Это базовая концепция, которая призвана объяснить причины колебания цен. Это повышает шансы на успешную торговлю в соответствии с преобладающей рыночной силой. Торговля по зонам спроса и предложения начинается с их идентификации, для чего можно использовать семь методов, приведенных выше. Важно использовать чистые и простые графики, отдавая предпочтение уровни спроса и предложения рабочим пространствам с небольшим количеством индикаторов и отвлекающих деталей.
Как работает анализ объемов. Его плюсы и минусы
Вы можете увидеть это в начале графика, обведенное большим красным квадратом. Оценка спроса и предложения неразрывно связана с взаимодействием цены и объемов торгов. После этого цена начала снижаться, что стало основанием полагать, что продавцы получили преимущество. Таким образом, указанная область, отмеченная прямоугольником, может рассматриваться как зона предложения.
Важность зон спроса и предложения: моменты для рассмотрения
— Зоны спроса и предложения разбросаны по более широкой области, чем уровни поддержки и сопротивления. — Торговые зоны спроса и предложения помогают инвесторам принимать любые решения о покупке или продаже. Понимание зон спроса и предложения (Supply & Demand zone) в трейдинге играет важную роль. Определение данных зон на графике активов помогает при принятии обоснованных торговых решений о входе и выходе из позиций. Агрессивные трейдеры не беспокоятся по поводу того, что есть риск пробоя ценой зоны спроса и предложения, и отдают предпочтение более крупным прибылям несмотря на более низкий процент удачных сделок.
Справочник по торговой стратегии SMC
Видно, что цена тотчас же развернулась после возвращения в зону предложения, а ордер Stop Loss, установленный чуть выше этой зоны, так и не был потревожен. Это означает, что цена, предшествующая сильному движению, должна находиться в зоне, где есть дисбаланс спроса и предложения. Зоны спроса и предложения Форекс часто формируются большими скоплениями ордеров, которые исполняются одновременно, что приводит к резким движениям цены. В stockchart.ru можно анализировать стакан по подключаемым источникам данных и использовать индикаторы, отражающие крупные лимитные ордера (например, DOM Levels), чтобы легко замечать такие области.
Платформа ATAS предлагает пользователям построение различных типов графиков с использованием тиковой истории. Так, ты можешь построить ренжевый график, помогающий посмотреть на динамику цены по-особому.
В чем отличие зон спроса и предложения от поддержки и сопротивления?
Мы построили зоны по экстремумам свечей и расширили их до следующих или предыдущих экстремумов. Этот способ очень субъективный и творческий — уровни разных трейдеров вряд ли совпадут. Важно помнить, что высокая волатильность может сбивать с толку даже опытных трейдеров, поэтому важно использовать дополнительные инструменты и индикаторы для подтверждения сигналов. Зона продаж — это область ценовых уровней, где наблюдается высокий интерес продавцов.
Анализ кластеров (самых мелких элементов графика) позволяет определить, как меняется активность покупателей и продавцов, и таким образом указать на формирование зон спроса и предложения. С помощью индикаторов технического или кластерного анализа тоже можно выделить на графике важные зоны. Есть довольно много индикаторов зон поддержки и сопротивления для MT4. Они могут рисовать разные уровни — например, по экстремумам или пивот, или по числам Фибоначчи или Ганна. Зоны поддержки и сопротивления — это области, в которых предшествующее направление цены может измениться.
Это указывает на то, что крупные учреждения покупают в этой области. Подход помогает сокращать риски, устанавливая стоп-лоссы за границами зон спроса и предложения. По настоящему сильные зоны образуются из-за интереса “институционалов”, крупных хедж-фондов и других важных участников рынка, способных влиять на цены. Зоны спроса и предложения предоставляют важные сигналы о потенциальных точках разворота цены на рынке.
Принцип работы данного индикатора заключается в том, что он сигнализирует о входах и выходах цены из так называемых зон перекупленности и перепроданности. При создании этих индикаторов были описаны и определения данных зон. Зона перекупленности возникает, когда рынок перенасыщен покупками и начинает формироваться предложение продавца. Зона перепроданности возникает, когда рынок перенасыщен продажами и покупатель начинает формировать спрос. Если сравнить эти определения с определениями спроса и предложения, то выяснится, что, по сути, это одно и то же. На основе данных определений было выведено два, пожалуй, основных закона экономики – закон спроса и закон предложения.
Например, можно увидеть, как крупные игроки с лимитными ордерами не дают пройти агрессивным рыночным ордерам. Такую торговую ситуацию можно назвать поглощением, или набором позиции лимитными ордерами. Уровень с максимальной отрицательной дельтой совпадает с уровнем максимального объема, это увеличивает значимость этой области. Эффективнее всего торговать вместе с преобладающей тенденцией, поэтому в течение рассматриваемой торговой сессии стоило продавать на отскоках.
Нет универсального метода, который даст 100% гарантию правильной идентификации зон спроса и предложения. Мы рекомендуем комплексный подход, совмещая различные инструменты и методики анализа, которые вы можете найти на stockchart.ru. По сути, данный индикатор показывает зоны перенасыщенности спросом и предложением, а это именно то что мы ищем. Сначала нам нужно проверить, произошло ли крупное движение вниз, чтобы подтвердить участие институций. Как вы можете видеть на графике, действительно произошло огромное красное свеча, от цены 146 до 138. Это показывает, что такое продажное давление могло исходить только от институции.
В дополнение к этому вы увидите, что время, которое требуется рынку для возвращения в зону спроса или предложения, является наиболее важным фактором, определяющим, будет ли зона работать успешно или нет. Данные о ликвидности (глубина рынка, лимитные ордера) также помогают определять потенциальные зоны спроса и предложения. Если в биржевом стакане накапливается большое количество крупных заявок на покупку, то уровень, на котором они выставлены, можно считать зоной спроса. Если же сосредоточены крупные заявки на продажу, это может быть зона предложения. Главное преимущество индикаторов кластерного анализа в том, что они строят уровни, которые не видят трейдеры, использующие технический анализ. Индикатор зоны поддержки и сопротивления для MT4 используют многие трейдеры, поэтому выделенные им зоны могут использовать для “выноса стопов” или “торговли против толпы”.
В интернете очень много предложений различных индикаторов, которые чудесным образом могут обозначать зоны спроса и предложения. Но чтобы оценить их эффективность, давайте обратимся к сути этих понятий. Следовательно, чтобы такой индикатор стал реальным, он должен отображать на нашем графике баланс объемов (реального количества покупаемой и продаваемой валюты). Я уже много раз писал в своих статьях о том, что на рынке форекс нельзя получить данные о реальном объеме по причине децентрализованности рынка.
- По настоящему сильные зоны образуются из-за интереса “институционалов”, крупных хедж-фондов и других важных участников рынка, способных влиять на цены.
- ✓ Тонкий профиль («узкие» места на гистограмме) помогают выявить зоны, где спрос или предложение имели значительный перевес.
- Аналогично, если цена находится в зоне предложения, а ваш индикатор говорит вам, что рынок перекуплен, можно ожидать, что цена протестирует зону предложения, а затем упадет.
- В VA проторговано 70% всего объема за выбранный промежуток времени, то есть здесь происходила бОльшая часть торговой активности.
- Области поддержки и сопротивления можно найти на графике с помощью футпринта и Smart Tape.
Предложение – возможность и желание продавца предлагать свои товары для реализации на рынке по определенным ценам. В количественном плане предложение характеризуется по своей величине и объему. Нет никакого смысла говорить о том, как использовать спрос и предложение в торговле, если не понимать суть этих понятий.
Этот огромный масштаб означает, что значительные ценовые движения на форекс-рынке – часто представляемые большими свечами на графиках цен – обычно обусловлены институциональными игроками. Поэтому понимание этих зон становится особенно важным для трейдеров, которые хотят эффективно торговать на форекс-рынке. Зона спроса это область на графике цены, при достижении которой, желание покупателей начинает намного превышать желание продавцов, или объем покупок становится выше объема продаж. Если данная пропорция в конкретный момент времени верна, цена будет прекращать падать и будет начинаться рост. Поиск зон спроса и предложения – это то, что должен уметь каждый трейдер. Вот ещё одна зона предложения, которая сформировалась немного раньше в том же нисходящем движении, что и зона предложения, показанная на предыдущем изображении.
На 10-минутном графике фьючерса e-mini Euro E7 мы добавили два индикатора – Dynamic levels и Maximum levels. Зона поддержки появляется там, где накапливается спрос, и активность покупателей препятствует падению цены. Это области ценовых минимумов или границ, которые цена не пробивала в течение определенного времени. В восходящем тренде линия тренда действует как поддержка, и зона покупок находится вдоль этой линии.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.